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公告日期:2020-05-29
山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金2020年第一次基金分红公告
送出日期:2020年05月29日
1 公告基本信息
基金名称 山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资
基金
基金简称 山证裕睿6个月定开
基金主代码 007268
基金合同生效日 2019年06月03日
基金管理人名称 山西证券股份有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
公告依据 开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规
定、《山西证券裕睿6个月定期开放债券型证
券投资基金基金合同》的有关约定
收益分配基准日 2020年05月26日
基准日基金份额净
值(单位:人民币 1.0413
元)
截止收 基准日基金可供分
益分配 配利润(单位:人民 17,070,797.61
基准日 币元)
的相关 截止基准日按照基
指标 金合同约定的分红
比例计算的应分配 -
金额(单位:人民币
元)
本次分红方案(单位:元/10份 0.212
基金份额)
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第二次分红,2020年第一次
分红
下属分级基金的基金简称 山证裕睿6个月定开A 山证裕睿6个月定开C
下属分级基金的交易代码 007268 007269
基准日下属分级基
金份额净值(单位: 1.0450 1.0408
人民币元)
截止基 基准日下属分级基
准日下 金可供分配利润 2,241,243.68 14,829,553.93
属分级 (单位:人民币元)
基金的
相关指 截止基准日按照基
标 金合同约定的分红
比例计算的应分配 - -
金额(单位:人民币
元)
本次下属分级基金分红方案 0.212 0.212
(单位:元/10份基金份额)
注:本基金A类基金份额每10份基金份额发放红利0.212元人民币,本基金C类基金份额每10份基金份额发放红利0.212元人民币。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年06月04日
除息日 (场内) 2020年06月04日(场外)
现金红利发放日 2020年06月05日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基
金全体基金份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者,注册登记机构
将以2020年6月4日除息后的基金份额净值为
红利再投资相关事项的说明 基准计算其再投资所得的基金份额,并将于2
020年6月5日直接计入其基金账户,2020年6
月6日起可以查询、赎回。
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128
税收相关事项的说明 号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投
资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1
号《关于企业所得税若干……
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