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发表于 2019-06-04 07:32:10 股吧网页版
山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2019-06-04

  山西证券裕睿 6 个月定期开放债券型证券投资基金合同生效公告
§1 公告基本信息
基金名称 山西证券裕睿 6 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 山证裕睿 6 个月定开
基金主代码 007268
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2019 年 06 月 03 日
基金管理人名称 山西证券股份有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》等法律法规以及《山西证券裕睿 6 个月定期开放债券型证券投
资基金基金合同》、《山西证券裕睿 6 个月定期开放债券型证券投资基
金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 山证裕睿 6 个月定开 A 山证裕睿 6 个月定开 C
下属分级基金的交易代码 007268 007269
§2A 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2019]508 号
基金募集期间 自 2019 年 05 月 13 日至 2019 年 05 月 28 日止
验资机构名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年 05 月 30 日
募集有效认购总户数(单位:户) 3,545
份额级别 山证裕睿 6 个月定开 A 山证裕睿 6 个月定开 C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元 ) 76,752,686.77 380,777,802.45 457,530,489.22
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民
币元 ) 20,974.15 86,881.57 107,855.72
募集份额(单位: 份 )
有效认购份额 76,752,686.77 380,777,802.45 457,530,489.22
利息结转的份额 20,974.15 86,881.57 107,855.72
合计 76,773,660.92 380,864,684.02 457,638,344.94
其中:募集期间基金管
理人运用固有资金认
购本基金情况
认购的基金份额 (单
位:份 ) ‐ ‐ ‐
占基金总份额比例(%) ‐ ‐ ‐
其他需要说明的事项 ‐ ‐ ‐
其中:募集期间基金管
理人的从业人员认购
本基金情况
认购的基金份额 (单
位:份 ) ‐ ‐ ‐
占基金总份额比例(%) ‐ ‐ ‐
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办
理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认
的日期 2019 年 06 月 03 日
注: (1)本基金的基金合同自获中国证监会书面确认之日起正式生效;
(2)按照有关法律规定,本次基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他
费用由基金管理人承担,不从基......
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