公告日期：2024-08-22

山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二次基金分红公告
公告送出日期：2024年08月22日

1 公告基本信息

基金名称 山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 山证裕睿6个月定开

基金主代码 007268

基金合同生效日 2019年06月03日

基金管理人名称 山西证券股份有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

公告依据 作管理办法》 的有关规定、《山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券

投资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2024年08月19日

基准日基金份额净值 （单 1.0542

截止收益分配基 位:人民币元）

准日的相关指标 基准日基金可供分配利润

（单位:人民币元） 64,183,730.14

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第十一次分红，2024年第二次分红

下属分级基金的基金简称 山证裕睿6个月定开A 山证裕睿6个月定开C

下属分级基金的交易代码 007268 007269

基准日下属分级基金份额 1.0557 1.0435

截止基准日下属 净值（单位:人民币元）

分级基金的相关 基准日下属分级基金可供

指标 分配利润 （单位: 人民币 57,978,492.35 6,205,237.79

元）

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10份基 0.203 0.182

金份额）

注：本基金A类基金份额每10份基金份额发放红利0.203元人民币，本基金C类基金份额每10份基金份额发放红利0.182元人民币。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年08月23日

除息日 2024年08月23日(场外)

现金红利发放日 2024年08月26日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者， 注册登记机构将以2024年08月23日除

红利再投资相关事项的说明 息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额， 并将于

2024年08月 26日直接计 入其基金账 户，2024年08月27日 起可以查 询 、

赎回。

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