公告日期：2023-11-20

山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金

2023年第三次基金分红公告

公告送出日期：2023年11月20日

1 公告基本信息

基金名称 山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 山证裕睿6个月定开

基金主代码 007268

基金合同生效日 2019年06月03日

基金管理人名称 山西证券股份有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
公告依据 募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《山
西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金基
金合同》的有关约定

收益分配基准日 2023年11月16日

截止收 基准日基金份额净 1.0416

益分配 值（单位:人民币元）
基准日 基准日基金可供分

的相关 配利润（单位:人民 57,582,652.17

指标 币元）

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第九次分红，2023年第三次分红

下属分级基金的基金简称 山证裕睿6个月定开A 山证裕睿6个月定开C

下属分级基金的交易代码 007268 007269

截止基 基准日下属分级基

准日下 金份额净值（单位: 1.0446 1.0336

属分级 人民币元）
基金的 基准日下属分级基

相关指 金可供分配利润（单 45,364,998.57 12,217,653.60

标 位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案 0.115 0.103

（单位:元/10份基金份额）

注：本基金A类基金份额每10份基金份额发放红利0.115元人民币，本基金C类基金份额每10份基金份额发放红利0.103元人民币。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年11月21日

除息日 2023年11月21日(场外)

现金红利发放日 2023年11月22日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金

份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以2023

红利再投资相关事项的 年11月21日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资

说明 所得的基金份额，并将于2023年11月22日直接计入其基金
账户，2023年11月23日起可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的

税收相关事项的说明 通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策
的通知》的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征
收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
注：1.本次收益分配方案已经本基金托管人中国光大银行股份有限公司复核。
2."现金红利发放日"是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于2023年11月22日划入销售机构账户。
3.红利再投资所确认的基金份额，持有期将自再投资确认日起记。
3 其他需要提示的事项

（1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值……
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