• 最近访问:
发表于 2023-01-16 06:56:57 股吧网页版
山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第一次基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2023-01-16


山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金

2023年第一次基金分红公告

公告送出日期:2023年01月16日

1 公告基本信息

基金名称 山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资

基金

基金简称 山证裕睿6个月定开

基金主代码 007268

基金合同生效日 2019年06月03日

基金管理人名称 山西证券股份有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
公告依据 开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规
定、《山西证券裕睿6个月定期开放债券型证

券投资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2023年01月11日

截止收 基准日基金份额净

益分配 值(单位:人民币 1.0294

基准日 元)
的相关 基准日基金可供分

指标 配利润(单位:人民 53,510,154.31

币元)

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第七次分红,2023年第一次
分红

下属分级基金的基金简称 山证裕睿6个月定开A 山证裕睿6个月定开C

下属分级基金的交易代码 007268 007269

截止基 基准日下属分级基

准日下 金份额净值(单位: 1.0330 1.0221

属分级 人民币元)

基金的 基准日下属分级基 40,042,014.55 13,468,139.76

相关指 金可供分配利润

标 (单位:人民币元)

本次下属分级基金分红方案 0.06 0.04

(单位:元/10份基金份额)
注:本基金A类基金份额每10份基金份额发放红利0.06元人民币,本基金C类基金份额每10份基金份额发放红利0.04元人民币。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年01月17日

除息日 2023年01月17日

现金红利发放日 2023年01月18日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基

金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者,注册登记机构

将以2023年1月17日除息后的基金份额净值为

红利再投资相关事项的说明 基准计算其再投资所得的基金份额,并将于2

023年1月18日直接计入其基金账户,2023年1

月19日起可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128

号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投

税收相关事项的说明 资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1

号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的

规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征

收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500