公告日期：2021-07-06

山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金

2021年第一次分红公告

送出日期：2021年07月06日

1 公告基本信息

基金名称 山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资

基金

基金简称 山证裕睿6个月定开

基金主代码 007268

基金合同生效日 2019年06月03日

基金管理人名称 山西证券股份有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
公告依据 开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规
定、《山西证券裕睿6个月定期开放债券型证

券投资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2021年07月01日

基准日基金份额净

值（单位:人民币 1.0489

元）

截止收 基准日基金可供分
益分配 配利润（单位:人民 15,097,756.47
基准日 币元）
的相关 截止基准日按照基

指标 金合同约定的分红

比例计算的应分配 -

金额（单位:人民币

元）

本次分红方案（单位:元/10份 0.31
基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第四次分红，2021年第一次
分红

下属分级基金的基金简称 山证裕睿6个月定开A 山证裕睿6个月定开C

下属分级基金的交易代码 007268 007269

截止基 基准日下属分级基

准日下 金份额净值（单位: 1.0513 1.0423

属分级 人民币元）
基金的 基准日下属分级基

相关指 金可供分配利润 11,711,938.43 3,385,818.04

标 （单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案 0.31 0.31

（单位:元/10份基金份额）
注：本基金A类基金份额每10份基金份额发放红利0.31元人民币，本基金C类基金份额每10份基金份额发放红利0.31元人民币。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年07月06日

除息日 2021年07月06日

现金红利发放日 2021年07月07日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基

金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构

将以2021年7月6日除息后的基金份额净值为

红利再投资相关事项的说明 基准计算其再投资所得的基金份额，并将于2

021年7月7日直接计入其基金账户，2021年7

月8日起可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128

号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投

税收相关事项的说明 资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1

号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的

规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征

收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投

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