公告日期：2020-10-19

嘉实新添益定期开放混合型

证券投资基金

托管协议

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

目 录

一、基金托管 协议当事人...... 3

二、基金托管 协议的依据 、目的和原 则...... 4

三、基金托管 人对基金管 理人的业务 监督和核查...... 4

四、基金管理 人对基金托 管人的业务 核查......12

五、基金财产 的保管 ......13

六、指令的发 送、确认和 执行......15

七、交易及清 算交收安排......17

八、基金资产 净值计算和 会计核算......20

九、基金收益 分配......25

十、基金信息 披露......26

十一、基金费 用......27

十二、基金份 额持有人名 册的保管......28

十三、基金有 关文件档案 的保存......29

十四、基金管 理人和基金 托管人的更 换......30

十五、禁止行 为......32

十六、基金托 管协议的变 更、终止与 基金财产的清算......33

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