公告日期：2024-12-10

嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金

剩余财产分配公告

《嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”约定：“《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决，但基金合同另有约定的除外。尽管有前述约定，本基金自基金合同生效之日起，在任一开放期最后一日日终（登记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后），如基金资产净值低于 5000 万元，基金管理人经与基金托管人协商一致，有权决定终止《基金合同》，无需召开基金份额持有人大会审议。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。”

嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的第五个
开放期为 2024 年 9 月 30 日（含该日）至 2024 年 11 月 1 日（含该日），且本基
金第五个开放期暂停办理申购、转换转入业务，仅办理赎回、转换转出业务。在
第五个开放期最后一日（即 2024 年 11 月 1 日）日终（登记机构完成最后一日赎
回及转换转出业务申请的确认以后），本基金基金资产净值低于 5000 万元。根据基金合同约定，嘉实基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，决定终止基金合同，并对本基金进行清算，
本基金最后运作日为 2024 年 11 月 4 日。

本基金管理人于 2024 年 11 月 5 日发布了《关于嘉实新添益定期开放混合型
证券投资基金基金合同终止及财产清算的公告》，本基金自 2024 年 11 月 5 日起
进入清算程序，清算期间为自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 28 日止。本基
金管理人于 2024 年 12 月 9 日刊登了《嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金
清算报告》。

根据法律法规、《基金合同》及清算报告的相关规定，本基金将通过本基金
管理人的基金清算流程、按各类别基金份额持有人持有该类份额的比例进行分配，单个基金份额持有人能够获得的分配金额最小为 0.01 元。本基金应分配剩余财产共计人民币 13,641,985.23 元，其中本基金 A 类份额应分配剩余财产共计人民
币 13,469,254.42 元，本基金 C 类份额应分配剩余财产共计人民币 172,730.81
元。上述资金将于 2024 年 12 月 10 日自本基金托管账户划出，具体款项到账时
间以各销售机构执行为准。

投资者可登录本基金管理人网站（www.jsfund.cn）或拨打本基金管理人的客户服务电话（400-600-8800）获取相关信息。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2024 年 12 月 10 日

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