公告日期：2024-12-09

嘉实新添益定期开放混合型

证券投资基金

清算报告

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告出具日期：二〇二四年十一月二十八日

报告公告日期：二〇二四年十二月九日

目 录

1、重要提示...... 2
2、基金概况...... 3
3、基金运作情况说明 ...... 5
4、财务报告...... 6
5、清算事项说明...... 8
6、备查文件目录...... 11

1、重要提示

嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可[2018]1830号予以注册，于2019年8月9日成立并正式运作。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的有关规定，《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决，但基金合同另有约定的除外。尽管有前述约定，本基金自基金合同生效之日起，在任一开放期最后一日日终（登记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后），如基金资产净值低于5000万元，基金管理人经与基金托管人协商一致，有权决定终止《基金合同》，无需召开基金份额持有人大会审议。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。
本基金的第五个开放期为2024年9月30日（含该日）至2024年11月1日（含该日），且本基金第五个开放期暂停办理申购、转换转入业务，仅办理赎回、转换转出业务。在第五个开放期最后一日（即2024年11月1日）日终（登记机构完成最后一日赎回及转换转出业务申请的确认以后），本基金基金资产净值低于5000万元。根据基金合同约定，嘉实基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，决定终止基金合同，并对本基金进行清算。本基金最后运作日为2024年11月4日。基金管理人将自2024年11月5日起根据相关法律法规、基金合同等规定履行基金财产清算程序。

本基金基金合同终止及财产清算安排详见2024年11月5日刊登在《上海证券报》及公司网站上的《关于嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金基金合同终止及财产清算的公告》。

本基金的最后运作日为2024年11月4日，并于2024年11月5日进入清算程序，由本基金管理人嘉实基金管理有限公司、基金托管人交通银行股份有限公司、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海源泰律师事务所对清
算报告出具法律意见。

2、基金概况

2.1 基金基本情况

基金名称 嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金

基金简称 嘉实新添益定期混合

基金主代码 007266

基金运作方式 契约型，以定期开放的方式运作

基金合同生效日 2019年8月9日

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

基金最后运作日（2024年11月4日）基

11,407,371.28份

金份额总额

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 嘉实新添益定期混合A 嘉实新添益定期混合C

下属分级基金的交易代码 007266 007267

基金最后运作日（2024年11月4日）下

11,258,368.90份 149,002.38份

属分级基金份额总额
2.2 ……
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