公告日期：2024-09-26

关于嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金

第五个开放期开放赎回及转换转出业务的公告

公告送出日期：2024 年 9 月 26 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金

基金简称 嘉实新添益定期混合

基金主代码 007266

基金运作方式 契约型、以定期开放的方式运作

基金合同生效日 2019 年 8 月 9 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 嘉实基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实新添益定期开放混
合型证券投资基金基金合同》、《嘉实新添益定期开放混合型
证券投资基金招募说明书》

赎回起始日 2024 年 9 月 30 日

转换转出起始日 2024 年 9 月 30 日

下属分级基金的基金简称 嘉实新添益定期混合 A 嘉实新添益定期混合 C

下属分级基金的交易代码 007266 007267

该分级基金是否开放赎回、 是 是

转换转出
注：投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
2 赎回、转换转出业务的办理时间

（1）开放日及开放时间

投资人办理基金份额的赎回、转换转出等业务的开放日为相应开放期的每个工作日，
2024 年 9 月 30 日（含该日）至 2024 年 11 月 1 日（含该日）为本基金第五个开放期，为保
护投资人权益，本基金第五个开放期将暂停办理申购、转换转入业务，仅办理赎回、转换转出业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停赎回、转换转出时
除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在调整实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在指定媒介上公告。

（2）赎回、转换转出开始日及业务办理时间

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的赎回或者转换转出业务。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出赎回或转换转出申请且登记机构确认接收的，视为投资人下一开放日提出的赎回或转换转出申请，并按照下一个开放日的申请处理。但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后，下一开放期首日之前提出赎回或者转换转出申请的，视为无效申请。
3 赎回业务
3.1 赎回份额限制

投资人在赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回；单笔赎回不得少于1份，每个基金交易账户最低持有基金份额余额为1份，若某笔赎回导致某一销售机构的某一基金交易账户的基金份额余额少于1份时，余额部分基金份额必须一同赎回。投资者通过销售机构赎回本基金的具体单笔赎回最低份额以各销售机构规定为准。
3.2 赎回费率

本基金对A、C类基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。

本基金A类基金份额的赎回费率具体如下：

持有期限（N） 赎回费率

N <7 天 1.50%

7 天≤N <30 天 0.75%

30 天≤N <180 天 0.50%

N≥180 天 0%

本基金C类基金份额的赎回费率具体如下：……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。