公告日期：2021-08-03

嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金(A 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2021 年 7 月 27 日
送出日期：2021 年 8 月 3 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实新添益定期混合 基金代码 007266

下属基金简称 嘉实新添益定期混合 A 下属基金交易代码 007266

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 8 月 9 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每年定期开放一次

开始担任本基金基金经 2019 年 8 月 9 日

基金经理 刘宁 理的日期

证券从业日期 2004 年 5 月 1 日

本基金自基金合同生效之日起，在任一开放期最后一日日终（登记机构完成最后一日
其他 申购、赎回业务申请的确认以后），如基金资产净值低于 5000 万元，基金管理人经与
基金托管人协商一致，有权决定终止《基金合同》，无需召开基金份额持有人大会审
议。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券，力
争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国
证监会核准上市的股票），债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债
券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、
中期票据等）、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款
等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的
投资范围 相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 0%-30%；开放
期内，本基金保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；封闭期内，本基金不受上述
5%的限制。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

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如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本
基金的投资比例将做相应调整。

1、封闭期投资策略

本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角度进行综合分析，在控制风险
……
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