公告日期：2023-06-30

人保中高等级信用债债券型证券投资基金
清算报告

基金管理人:中国人保资产管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

清算报告公告日：2023 年 06 月 30 日

一、重要提示及目录

1、 重要提示

人保中高等级信用债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人中国人保资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《人保中高等级信用债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2019]511 号文批准公开募集。本基金合同于 2019年 8 月 14 日正式生效。本基金的基金管理人为中国人保资产管理有限公司（以下简称“基金管理人”），基金托管人为中国工商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《基金合同》的有关约定，基金管理人于 2023 年 04月 25 日发布《关于以通讯方式召开人保中高等级信用债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》，审议《关于人保中高等级信用债债券型证券投资基
金终止基金合同的议案》。本次基金份额持有人大会于 2023 年 05 月 26 日计票表
决通过了《关于人保中高等级信用债债券型证券投资基金终止基金合同的议案》，决议自该日起生效。基金管理人按照《基金合同》约定，组织成立基金财产清算
小组履行基金财产清算程序。本基金的最后运作日定为 2023 年 05 月 27 日，并
于 2023 年 05 月 28 日进入清算程序。

本基金由基金管理人中国人保资产管理有限公司、基金托管人中国工商银行股份有限公司、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、上海市锦天城律师
事务所于 2023 年 05 月 29 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并
由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市锦天城律师事务所对清算报告出具法律意见。

2、 目录

一、 重要提示及目录 ...... 2

1、 重要提示 ......2

2、 目录 ......3
二、 基金概况 ...... 4
三、 财务会计报告 ...... 4
四、 清算事项说明 ...... 5

1、 基金基本情况 ......5

2、 清算原因 ......6

3、 清算起始日 ......7

4、 清算报表编制基础 ......7
五、 清算情况 ...... 7

1、 资产清算情况 ......7

2、 负债清偿情况 ......8

3、 所有者权益情况 ......9

4、 清算期间的清算损益情况......9

5、 资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况......10

6、 基金财产清算报告的告知安排......10
六、 备查文件目录 ...... 10

1、备查文件目录 ......10

2、存放地点 ......11

3、查阅方式 ......11

二、基金概况

基金名称 人保中高等级信用债债券型证券投资基金

基金简称 人保中高等级信用债

基金主代码 007264

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年08月14日

基金管理人 中国人保资产管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金最后运作日基金份额 1,175,374.69份
总额

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 人保中高等级信用债A 人保中高等级信用债C

下属分级基金的交易代码 007264 007265

基金最后运作日下属分级 581,078.09份 594,296.60份

基金的份额总额

投资目标 在严格控制风险的基础上，通过对中高等级信用债
的积极投资，追求基金资产的长期稳定增值。

……
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