公告日期：2024-06-14

东方红聚利债券型证券投资基金（C 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 7 日
送出日期：2024 年 6 月 14 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 东方红聚利债券 基金代码 007262

下属基金简称 东方红聚利债券 C 下属基金交易代码 007263

基金管理人 上海东方证券资产管理有 基金托管人 招商银行股份有限公司

限公司

基金合同生效日 2019 年 9 月 6 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2019 年 9 月 6 日

基金经理 孔令超 经理的日期

证券从业日期 2011 年 7 月 11 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

投资目标 本基金在严格控制风险的基础上谨慎投资，力争为投资者提供高于业绩比较基准的长
期稳定投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的国家债券、地
方政府债、政府支持机构债、金融债券、公开发行的次级债券、中央银行票据、企业
债券、公司债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、银行存
款（包括协议存款、通知存款、定期存款等）、同业存单、可转换债券、可分离交易可
转债、可交换债、债券回购、证券公司发行的短期公司债券、资产支持证券、国债期
货等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中
投资范围 国证监会的相关规定)。

本基金不可以直接买入股票、权证，但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所
持股票进行股票配售及派发所形成的股票和因投资分离交易可转债所形成的权证。因
上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起的 10 个交易日内卖
出。

本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，本基金每个交易日日终在扣除国债
期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资
比例合计不低于基金资产净值的 5%。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收

东方红聚利债券型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要更新

申购款等。

本基金充分发挥基金管理人的投研能力，采取自上而下的方法对基金的大类资产配置
主要投资策略 进行动态管理。综合信用分析、久期控制、收益率曲线配置等策略对个券进行精选，
同时关注一级市场投资机会，力争在严格控制基金风险的基础上，获取长期稳定超额
收益。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*95%+同期中国人民银行公布……
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