东方红聚利债券型证券投资基金2023年第3季度报告
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公告日期:2023-10-25
东方红聚利债券型证券投资基金2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东方红聚利债券
基金主代码 007262
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 9 月 6 日
报告期末基金份额总额 2,346,747,131.15 份
投资目标 本基金在严格控制风险的基础上谨慎投资,力争为投资
者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。
投资策略 本基金充分发挥基金管理人的投研能力,采取自上而下
的方法对基金的大类资产配置进行动态管理。综合信用
分析、久期控制、收益率曲线配置等策略对个券进行精
选,同时关注一级市场投资机会,力争在严格控制基金
风险的基础上,获取长期稳定超额收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准=中债综合全价指数收益率*95%+
同期中国人民银行公布的一年期银行定期存款利率(税
后)*5%。
风险收益特征 本基金是一只债券型基金,其预期风险与收益高于货币
市场基金,低于股票型基金和混合型基金。
基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 东方红聚利债券 A 东方红聚利债券 C
下属分级基金的交易代码 007262 007263
报告期末下属分级基金的份额总额 1,833,554,214.20 份 513,192,916.95 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)
东方红聚利债券 A 东方红聚利债券 C
1.本期已实现收益 ……
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