公告日期：2019-11-13

国投瑞银顺祺纯债债券型

证券投资基金托管协议

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

目 录

一、托管协议当事人......1

二、订立托管协议的依据、目的和原则......3

三、基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查......4

四、基金财产的保管......9

五、划款指令的发送、确认及执行......12

六、交易及清算交收安排......15

七、基金净值信息计算和会计核算......19

八、基金份额的申购、赎回和转换的资金清算......26

九、基金收益分配......28

十、基金费用......29

十一、基金份额持有人名册的登记与保管......31

十二、信息披露......32

十三、基金有关文件档案的保存......34

十四、基金托管人报告......35

十五、基金管理人和基金托管人的更换......36

十六、禁止行为......39

十七、违约责任......40

十八、争议解决方式......41

十九、托管协议的效力......42

二十、托管协议的修改、终......
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