公告日期：2024-03-19

民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金

2024年第1次分红公告

公告送出日期：2024年3月19日

1 公告基本信息

基金名称 民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金

基金简称 民生加银中债1-3年农发债指数

基金主代码 007259

基金合同生效日 2019年5月27日

基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

公告依据 管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《民生加

银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同》、《民生加银

中债1-3年农发行债券指数证券投资基金招募说明书》及其更新

收益分配基准日 2024年3月13日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年度的第1次分红

基准日基金份额净值（单位：人民 1.0638

截止基准日基 币元）

金的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位： 333,333,142.59

人民币元）

本次基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.319

注：1、根据《民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基 金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基 金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自 动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、本次分红方案：每10份基金份额派发红利0.319元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年3月20日

除息日 2024年3月20日

现金红利发放日 2024年3月21日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构民生加银基金管理有限公司登记在册的

本基金基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者， 其现金红利将按2024年3月20日除息后的基金

红利再投资相关事项的说明 份额净值转换为基金份额数，于2024年3月21日直接计入其基金账户，投资

者可于2024年3月22日起到各销售机构查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

税收相关事项的说明 知……
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