公告日期：2023-10-24

民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2023年第1次分红公告

公告送出日期：2023年10月24日

1 公告基本信息

基金名称 民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金

基金简称 民生加银中债1-3年农发债指数

基金主代码 007259

基金合同生效日 2019年5月27日

基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

公告依据 管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《民生加

银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同》、《民生加银

中债1-3年农发行债券指数证券投资基金招募说明书》及其更新

收益分配基准日 2023年10月17日

有关年度分红次数的说明 本次分红为民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2023

年度的第1次分红

基准日基金份额净值（单位：人民 1.0800

截止基准日基 币元）

金的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：

人民币元） 450,095,263.71

本次基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.324

注：1、根据《民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同》的规定，

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