公告日期：2022-05-27

民生加银中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2022 年 5 月 9 日
送出日期：2022 年 5 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 民生加银中债 1-3 年农发债 基金代码 007259

指数

基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 5 月 27 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2021 年 7 月 9 日

基金经理 张玓 理的日期

证券从业日期 2014 年 3 月 1 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60
其他 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转
换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行
表决。

注:由于本基金基金经理张玓女士因个人原因（休产假）无法正常履行职务，本基金管理人决定自 2021 年
12 月 6 日起暂由本公司基金经理李文君女士代为管理本基金。张玓女士暂定休假持续至 2022 年 5 月 27 日，
待其恢复履行基金经理职务时，基金管理人将另行公告。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分基金的投资了解详细情况

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求
跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于
具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、
银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，
投资范围 但须符合中国证监会相关规定。

本基金不参与股票、权证等资产投资，也不投资于可转换债券、企业债、公司债、可交
换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；其中标
的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；本基金持有现
金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备
付金、存出保证金及应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序
后，可以调整上述投资品种的投资比例。

投资标的指数：中债-1-3 年期农发行债券指数。

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