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发表于 2019-09-24 07:27:02 股吧网页版
凯石沣混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2019-09-24

   凯石沣混合型证券投资基金基金合同生效公告
送出日期: 2019 年 09 月 24 日
1 公告基本信息
基金名称 凯石沣混合型证券投资基金
基金简称 凯石沣混合
基金主代码 007257
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年09月23日
基金管理人名称 凯石基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法
规、《凯石沣混合型证券投资基金基金合同》、
《凯石沣混合型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 凯石沣混合A 凯石沣混合C
下属分级基金的交易代码 007257 007258
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会
核准的文号
证监许可[2019]415号
基金募集期间 自2019年08月28日至2019年09月17日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户
的日期
2019年09月19日
募集有效认购总户数(单位:
户)
6,478
份额级别 凯石沣混合A 凯石沣混合C 合计
募集期间净认购金额(单位:
人民币元 )
325,779,18
4.39
158,801,88
0.10
484,581,06
4.49

认购资金在募集期间产生的
利息(单位:人民币元 )
58,986.77 40,442.46 99,429.23
募集份额(单
位: 份 )
有效认购份

325,779,18
4.39
158,801,88
0.10
484,581,06
4.49
利息结转的
份额
58,986.77 40,442.46 99,429.23
合计 325,838,17
1.16
158,842,32
2.56
484,680,49
3.72
其中:募集期
间基金管理
人运用固有
资金认购本
基金情况
认购的基金
份额(单位:
份 )
- - -
占基金总份
额比例
- - -
其他需要说
明的事项
- - -
其中:募集期
间基金管理
人的从业人
员认购本基
金情况
认购的基金
份额(单位:
份 )
14,877.43 10,000.20 ......
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