公告日期：2023-07-05

凯石沣混合型证券投资基金

清算报告

基金管理人：凯石基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

清算报告出具日期：2023 年 6 月 20 日

清算报告公告日期：2023 年 7 月 5 日

目录

一. 重要提示......3
二. 基金概况......4
三. 基金运作情况说明......6
四. 财务会计报告......7
五．清算事项说明......9
六. 备查文件目录......12

一. 重要提示

凯石沣混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证
监许可【2019】415 号文准予注册，于 2019 年 09 月 23 日成立并正式运作。本基金
基金管理人为凯石基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本基金管理人”），基金托管人为中国工商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《凯石沣混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）等有关规定，“《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当根据基金合同约定进入清算程序
并终止，而无需召开基金份额持有人大会。”截至 2023 年 5 月 30 日日终，本基金
已连续 60 个工作日出现基金资产净值低于 5000 万元，根据基金合同约定，本基金满
足基金合同终止条件，已于 2023 年 5 月 31 日进入财产清算程序。

本基金管理人已于 2023 年 5 月 31 日就本基金基金合同终止及进入基金财产清
算程序的事宜进行了公告，详见《关于凯石沣混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。

本基金从 2023 年 5 月 31 日起进入清算期，基金管理人按照本基金基金合同的约
定，组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序。由基金管理人凯石基金管理有限公司、基金托管人中国工商银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

二. 基金概况

2.1 基金基本情况

基金名称 凯石沣混合型证券投资基金

基金简称 凯石沣混合

基金主代码 007257

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年09月23日

基金管理人 凯石基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末（2023年5月30日）基金份

11,153,960.61份

额总额

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 凯石沣混合A 凯石沣混合C

下属分级基金的交易代码 007257 007258

报告期末下属分级基金的份额总额 7,744,524.22份 3,409,436.39份

2.2 基金产品说明

在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产
投资目标 的长期稳健增值。

在大类资产配置中，本基金综合运用定性和定量的分析手段，在对宏
观经济因素进行充分研究的基础上，判断宏观经济周期所处阶段。本
投资策略 基金将结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产
风险和预期收益率的评估，制定本基金在股票、债券、现金等大类资
产之间的配置比例。本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类
和现金资产分布的实时监控，根据经济运……
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