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发表于 2022-10-25 12:04:03 股吧网页版
凯石沣混合型证券投资基金2022年第三季度报告更正公告 查看PDF原文

公告日期:2022-10-25


凯石沣混合型证券投资基金

2022 年第三季度报告更正公告

凯石基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于 2022 年 10 月 25 日在中国证监会基金
信息电子披露网站和本公司官方网站披露了《凯石沣混合型证券投资基金 2022 年第三季度报告》(以下简称“本三季度报告”),现更正后重新披露。具体情况如下:

本三季度报告“§6 开放式基金份额变动”中的原条款:

凯石沣混合 A 凯石沣混合 C

报告期期初基金份额总额 - -

报告期期间基金总申购份额 - -

减:报告期期间基金总赎回份额 - -

报告期期间基金拆分变动份额

- -

(份额减少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 8,763,307.18 3,489,941.25

其中,凯石沣混合 A 的报告期期初基金份额总额由“-”更正为“9,005,315.38”,报告期期间基金总申购份额由“-”更正为“48,663.77”,减:报告期期间基金总赎回份额由“-”更正为“290,671.97”。

凯石沣混合 C 的报告期期初基金份额总额由“-”更正为“3,925,371.27”,报告期期间基金总申购份额由“-”更正为“35,205,250.17”,减:报告期期间基金总赎回份额由“-”更正为“35,640,680.19”。

更正后为:

凯石沣混合 A 凯石沣混合 C

报告期期初基金份额总额 9,005,315.38 3,925,371.27

报告期期间基金总申购份额 48,663.77 35,205,250.17

减:报告期期间基金总赎回份额 290,671.97 35,640,680.19

报告期期间基金拆分变动份额

- -

(份额减少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 8,763,307.18 3,489,941.25

除以上内容更正以外,其他内容不变。由此给投资者带来不便,本公司深表歉意。
特此公告。

凯石基金管理有限公司
2022 年 10 月 25 日

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