凯石沣混合型证券投资基金2022年中期报告更正公告
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公告日期:2022-09-07
凯石沣混合型证券投资基金
2022 年中期报告更正公告
凯石基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于 2022 年 8 月 30 日在中国证监会基金信
息电子披露网站和本公司官方网站披露了《凯石沣混合型证券投资基金 2022 年中期报告》(以下简称“本中期报告”),现更正后重新披露。具体情况如下:
本中期报告“§11 影响投资者决策的其他重要信息”之“11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况”中的原条款:
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投
资 期
持有基金份额比例
者 序 初 持有
类 达到或者超过20% 申购份额 赎回份额 份额占比
号 份 份额
别 的时间区间
额
机 1 20220211-20220221 - 16,921,905.41 16,921,905.41 - 5242.00%
构 2 20220517-20220524 - 25,380,710.66 25,380,710.66 - 5611.00%
其中,机构 1 报告期末持有基金情况的份额占比由“5242.00%”更正为“0.00%”;机构 2 报告期末持有基金情况的份额占比由“5611.00%”更正为“0.00%”。
更正后为:
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投
资 期
持有基金份额比例
者 序 初 持有
类 达到或者超过20% 申购份额 赎回份额 份额占比
号 份 份额
别 的时间区间
额
机 1 20220211-20220221 - 16,921,905.41 16,921,905.41 - 0.00%
构 2 20220517-20220524 - 25,380,710.66 25,380,710.66 - 0.00%
除以上内容更正以外,其他内容不变。由此给投资者带来不便,本公司深表歉意。
特此公告。
凯石基金管理有限公司
2022 年 9 月 7 日
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