公告日期：2024-10-16

广发汇阳三个月定期开放债券型发起
式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年10月16日

1. 公告基本信息

基金名称 广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 广发汇阳三个月定期开放债券

基金主代码 007256

基金合同生效日 2019年11月21日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《广发

公告依据 汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合

同》《广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基

金招募说明书》

收益分配基准日 2024年9月30日

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0025

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润（单位：元） 2,505,119.96

日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额（单位：元） 250,512.00

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.003

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第3次分红

注：根据本基金基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每季度至少进行一次收益分配，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年10月18日

除息日 2024年10月18日（场外）

现金红利发放日 2024年10月21日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以

红利再投资相关事项的说明 2024年10月18日的基金份额净值为计算基准确定。2024年

10月22日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂

免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红……
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