公告日期：2024-06-12

广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券
投资基金分红公告

公告送出日期：2024年6月12日

1. 公告基本信息

基金名称 广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 广发汇阳三个月定期开放债券

基金主代码 007256

基金合同生效日 2019年11月21日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《广发

公告依据 汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合

同》《广发汇 阳三个月定 期 开 放 债券型发起式证券投资基

金招募说明书》

收益分配基准日 2024年6月4日

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0209

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润（单位：元） 21,022,896.51

日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额（单位：元） 2,102,289.66

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.209

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第2次分红

注：根据本基金基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每季度至少进行一次收益分配，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月13日

除息日 2024年6月13日（场外）

现金红利发放日 2024年6月14日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2024年6月13日的基

金份额净值为计算基准确定。 2024年6月17日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3. 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（2）本基金以定期开放的方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。 在封闭期内，本基金不办理申购、赎回和转换业务（红利再投资除外）。

（3）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。

（4）投资者可以在工作日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2024年6月13日）最后一……
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