公告日期：2022-11-30

广发基金管理有限公司

关于广发汇阳三个月定期开放债券型发起式

证券投资基金开通基金转换业务的公告

为满足投资者的理财需求，广发基金管理有限公司(以下简称“本公司” )决定从2022年11月30日起，开通
本公司旗下广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码：007256）的基金转换业务。

一、基金转换

1.基金转换费

1）基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。

2）基金转换时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。 申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定。

2.基金转换的计算公式

转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费

转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率

转换申购补差费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×（1-转出基金赎回费率）×申购补差费费率×折扣÷（1﹢申购补差费费率×折扣）

转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值-转换费用）÷转入基金当日基金份额净值

3.具体转换费用的例子

1）本基金赎回费率结构：

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 赎回费计入
基金财产的比例见下表，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减，具体费率如下：

持有期限 赎回费率 计入基金财产比例

在同一开放期内申购后又赎回的份额 1.50% 100%

持有一个或一个以上封闭期 0% /

2）本基金转入转换金额对应申购费率较低的基金

例1、某投资人N日持有广发汇阳三个月定期开放债券基金份额10,000份，持有期为六个月（对应的赎回费率为0%），拟于N日转换为广发景明中短债C类基金份额，假设N日广发汇阳三个月定期开放债券基金份额净值为1.0100元，广发景明中短债C类基金份额净值为1.0500元，折扣为1，则：

（1）转出基金即广发汇阳三个月定期开放债券基金份额的赎回费用：

转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=10,000×1.0100×0%=0元

（2）转换金额对应的广发汇阳三个月定期开放债券基金份额的申购费率0.6%，高于广发景明中短债C类基金份额的申购费率0%，因此不收取申购补差费用，即费用为0。

（3）此次转换费用：

转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=0+0=0元

（4）转换后可得到的广发景明中短债C类基金份额为：

转入份额 = （转出份额×转出基金当日基金份额净值-转换费用）÷转入基金当日基金份额净值=（10,
000×1.0100-0）÷1.0500=9,619.05份

3）转换金额对应申购费率较低的基金转入到本基金

例2、 某投资人N日持有广发景明中短债C类基金份额10,000份， 持有期为六个月 （对应的赎回费率为
0%），拟于N日转换为广发汇阳三个月定期开放债券基金份额，假设N日广发景明中短债C类基金份额净值为1.0500元，广发汇阳三个月定期开放债券基金份额净值为1.0100元，折扣为1，则：

（1）转出基金即广发景明中短债C类基金份额的赎回费用：

转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=10,000×1.0500×0%=0元

（2）申购补差费为扣除赎回费用后按转出基金与转入基金间的申购补差费率计算可得：

申购补差费费率=转换金额对应的转入基金与转出基金的申购费率差=广发汇阳三个月定期开放债券基金份额的申购费率0.6%-广发景明中短债C类基金份额的申购费率0%=0.6%

转换申购补差费用=转出份额×转出基金当日基金份额净值×（1-转出基金赎回费率）×申购补差费费率×折扣÷（1﹢申购补差费费率×折扣）=10,000×1.0500×（1-0%）×0.6%×1÷（1+0.6%×……
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