公告日期：2020-09-16

　　 广发基金管理有限公司关于广发均衡价值 混合型证券投资基金下调管理费和托管费

等事项并相应修改基金合同的公告

广发基金管理有限公司（以下简称“我司”）旗下的广发均衡价值混合型证券投资基金（基金代码：

007254，基金简称：广发均衡价值混合，以下简称“本基金”），于 2019 年 4 月 2 日经中国证监会证监

许可[2019]556 号文准予募集注册，并于 2019 年 6 月 21 日正式成立。

　　为了更好地满足投资者需求，经与本基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备

案，我司决定于 2020 年 9 月 16 日起，下调本基金管理费率和托管费率，并调整申购费，并据此对《基金

合同》进行了相应修改，详见附件。

　　现将本基金下调管理费率和托管费率并调整申购费情况公告如下：

　　一、基金调整情况说明

　　（一）管理费和托管费下调情况

　　本基金管理费率将从 1.50%下调至 1.0%，托管费率从 0.25%下调至 0.10%，具体修改如下：

　　“1、基金管理人的管理费

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　H＝E×1.50%÷当年天数

　　H 为每日应计提的基金管理费

　　E 为前一日的基金资产净值

　　……

　　2、基金托管人的托管费

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H＝E×0.25%÷当年天数

　　H 为每日应计提的基金托......
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