广发基金管理有限公司关于广发均衡价值混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 查看PDF原文
公告日期:2019-07-18
广发基金管理有限公司关于广发均衡价值混合型证券投资基金开放
日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
1.公告基本信息
基金名称广发均衡价值混合型证券投资基金
基金简称广发均衡价值混合
基金主代码007254
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2019年6月21日
基金管理人名称广发基金管理有限公司
基金托管人名称交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称广发基金管理有限公司
公告依据《广发均衡价值混合型证券投资基金基金合同》
《广发均衡价值混合型证券投资基金招募说明书》
申购起始日2019年7月22日
赎回起始日2019年7月22日
转换转入起始日2019年7月22日
转换转出起始日2019年7月22日
定期定额投资起始日2019年7月22日
2.日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
2.1、投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,若该工作日为非港股通交易日,则本基金不开放申购与赎回。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
2.2、基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
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