公告日期：2020-03-19

　　 广发基金管理有限公司
关于广发中债农发行债券总指数证券投资基金分红公告
公告送出日期： 2020 年 3 月 19 日
1 公告基本信息
基金名称 广发中债农发行债券总指数证券投资基金
基金简称 广发中债农发债总指数
基金主代码 007252
基金合同生效日 2019 年 11 月 20 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发中债农发行债券总指数证券
投资基金基金合同》、《广发中债农发行债券
总指数证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2020 年 3 月 10 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 广发中债农发债总
指数 A
广发中债农发债总指
数 C
下属分级基金的交易代码 007252 007253
截止基准日下属分级基金
的相关指标
基准日下属分级基金份额
净值（单位： 元）
1.0199 1.0194
基准日下属分级基金可供
分配利润（单位： 元）
96,067,468.83 838.48
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额（单位：元）
9,606,746.89 83.85
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.060 0.060

注： 根据本基金合同约定， 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金收益每季
度最少分配 1 次，每年收益分配次数最多为 12 次， 每次基金收益分配比例不得
低于收益分配基准日可供分配利润的 10%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 3 月 20 日
除息日 2020 年 3 月 20 日（场外）
现金红利发放日 2020 年 3 月 24 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以
2020 年 3 月 20 日的基金份额净值为计算基准确定。 2020 年
3 月 24 日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂
免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请
赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
3、......
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