公告日期：2024-05-06

广发中债农发行债券总指数证券投资基金
更新的招募说明书

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

时间：二〇二四年五月

【重要提示】

1、本基金于 2019 年 3 月 28 日经中国证监会证监许可[2019]521 号文准予募集
注册。

2、本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。

基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

3、本基金的标的指数为中债-农发行债券总指数

中债-农发行债券总指数隶属于中债总指数族分类，该指数成分券包括中国农业发展银行在境内公开发行且上市流通的所有债券。

（1）债券种类：中国农业发展银行在境内公开发行且上市流通的所有债券，包括但不限于政策性银行金融债、扶贫专项金融债等。

（2）发行人：中国农业发展银行

（3）上市地点：银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所

（4）托管余额/发行量：无限制

（5）债券剩余期限：一天以上（包含一天），含权债剩余期限按计算日中债估值推荐方向选取

（6）债券币种：人民币

（7）付息方式：无限制

（8）含权债：包含含权债

（9）取价源：以中债估值为参考（价格偏离度参数为 0.1%），优先选取合理的最优双边报价中间价，若无则取合理的银行间市场加权平均结算价或交易所市场收盘价，再无则直接采用中债估值价格。

（10）样本券权重：市值法加权

有关标的指数信息详见中国债券信息网，网址：www.chinabond.com.cn

4、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险，本基金的特定风险等。

本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金是指数基金，其特定风险包括指数化投资相关的风险、标的指数的风险、基金跟踪偏离风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份券停牌或违约的风险等。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以 1.00 元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破 1.00 元初始面值的风险。

投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金产品资料概要》及《基金合同》。

5、本次更新的招募说明书主要对基金管理人、基金托管人、相关服务机构、财务数据、净值表现、其他应披露事项等信息进行修订，更新内容截止日为 2024 年 4
月 26 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2024 年 3 月 31 日（本报告中财务数据
未经审计）。

目 录

第一部分 绪言 ...... 1
第二部分 释义 ...... 2
第三部分 基金管理人 ...... 7
第四部分 基金托管人 ...... 15
第五部分 相关服务机构 ...... 20
第六部分 基金的募集 ...... 22
第七部分 基金合同的生效 ...... 23
第八部分 基金份额的申购、赎回与转换...... 24
第九部分 基金的投资 ...... 37
第十部分 基金的业绩 ...... 45
第十一部分 基金的财产 ...... 49
第十二部分 基金资产的估值 ...... 50
第十三部分 基金的收益与分配 ...... 55
第十四部分 基金费用与税收 ...... 57
第十五部分 基金的会计与审计 ...... 60
第十六部分 基金的信息披露 ...... 61
第十七部分 ……
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