公告日期：2024-04-19

广发中债农发行债券总指数证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年四月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 17
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发中债农发债总指数

基金主代码 007252

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 11 月 20 日

报告期末基金份额 6,679,166,414.21 份
总额

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得

与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差

的最小化。

投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的

方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券

和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的

指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数

的有效跟踪。

在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的

绝对值不超过 0.35%，将年化跟踪误差控制在 2%以内。

如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪

偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取

合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 中债-农发行债券总指数收益率×95%+银行活期存款利率

(税后)×5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低

于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基 广发中债农发债 广发中债农发债 广发中债农发债

金简称 总指数 A 总指数 C 总指数 D

下属分级基金的交

007252 007253 020700

易代码

报告期末下属分级 6,640,399,121.38 38,762,306.09 份 4,986.74 份

基金的份额总额 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)

广发中债农发债 广发中债农发债 广发中债农发债
总指数 A 总指数 C 总指数 D

1.本期已实现收……
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