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发表于 2024-02-22 07:48:00 股吧网页版
广发基金管理有限公司关于广发中债农发行债券总指数证券投资基金新增D类基金份额并相应修订基金合同等法律文件的公告 查看PDF原文

公告日期:2024-02-22


广发基金管理有限公司

关于广发中债农发行债券总指数证券
投资基金新增D类基金份额并相应修订

基金合同等法律文件的公告

广发中债农发行债券总指数证券投资基金(以下简称“本基金” )于2019年3月28日经中国证监会

证监许可〔2019〕521号文准予募集注册,于2019年11月20日正式成立运作。本基金的基金管理人为广发

基金管理有限公司(以下简称“本公司” 或“基金管理人” ),基金托管人为中国民生银行股份有限公司
(以下简称“基金托管人” )。

为了更好地满足投资者的投资需求,经与基金托管人协商一致,本公司决定自2024年2月23日起,在

本基金现有份额的基础上增设D类基金份额(基金代码:020700),原A类基金份额和C类基金份额保持

不变,并根据最新法律法规对《广发中债农发行债券总指数证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合

同》)进行了相应修订(详见附件)。

现将相关事宜公告如下:

一、本基金新增D类基金份额情况

1.基金份额类别

在本基金现有份额的基础上增设D类基金份额,原A类基金份额和C类基金份额保持不变。

本基金将基金份额分为A类、C类和D类三种不同类别。 在投资者申购A类基金份额和D类基金份额

时收取申购费用,不计提销售服务费;在投资者申购C类基金份额时不收取申购费用,而从本类别基金资

产中计提销售服务费。

本基金A类、C类和D类基金份额分别设置基金代码。 各类基金份额将分别计算基金份额净值。

投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。

2.D类基金份额的费用

(1)申购费

本基金D类基金份额在申购时收取申购费用,对申购设置级差费率。 投资者在一天之内如果有多笔

申购,适用费率按单笔分别计算。 具体费率如下:

申购金额(M) 申购费率

M<100万元 0.60%

100万元≤M<200万元 0.40%

200万元≤M<600万元 0.20%

M≥600万元 每笔1500元

(2)赎回费

本基金D类基金份额赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金
份额时收取。 对持续持有期少于7天的投资者收取1.50%的赎回费并全额计入基金财产。 具体费率如下:

持有期限(N为日历日) 赎回费率

N<7天 1.50%

N≥7天 0

(3)管理费、托管费

D类基金份额的管理费率、托管费率与A类、C类基金份额相同。

3.投资管理

本基金将对A类、C类和D类基金份额的资产合并进行投资管理。

4.信息披露

基金管理人将分别公布A类、C类和D类基金份额的基金份额净值。

5.表决权

基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。 基金份额持有人持有的每一份A类基金份额、每

一份C类基金份额和每一份D类基金份额拥有平等的投票权。

6.D类基金份额销售渠道与销售网点

(1)直销机构:广发基金管理有限公司

注册地址:广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室

办公地址:广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼;广东省珠海市横琴新区
环岛东路3018号2603-2622室

法定代表……
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