公告日期：2023-07-11

广发中债农发行债券总指数证券

投资基金分红公告

公告送出日期：2023年7月11日

1.公告基本信息

基金名称 广发中债农发行债券总指数证券投资基金

基金简称 广发中债农发债总指数

基金主代码 007252

基金合同生效日 2019年11月20日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《广发

公告依据 中债农发行债券总指数证券投资基金基金合同》、《广发中

债农发行债券总指数证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023年6月30日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第2次分红

下属分级基金的基金简称 广发中债农发债总指数A 广发中债农发债总指数C

下属分级基金的交易代码 007252 007253

基准日下属分级基金份额净值 1.0788 1.0800

（单位：元）

截止基准日下属分级 基准日下属分级基金可供分配利 261,195,491.95 917,011.71

基金的相关指标 润（单位：元）

截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额 （单 26,119,549.20 91,701.18

位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.053 0.054

注：根据本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配1次，每年收益分配次数最多为12次，每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年7月13日

除息日 2023年7月13日（场外）

现金红利发放日 2023年7月14日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2023年7月13日

的基金份额净值为计算基准确定。 2023年7月17日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。