公告日期：2023-01-11

广发中债农发行债券总指数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 1 月 11 日

1.公告基本信息

基金名称 广发中债农发行债券总指数证券投资基金

基金简称 广发中债农发债总指数

基金主代码 007252

基金合同生效日 2019 年 11 月 20 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发中债农发行债券总指数证券
投资基金基金合同》、《广发中债农发行债券
总指数证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2022 年 12 月 31 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 4 次分红

广发中债农发债总 广发中债农发债总指数
下属分级基金的基金简称

指数 A C

下属分级基金的交易代码 007252 007253

基准日下属分级基金份 1.0633 1.0639

额净值（单位：元）

截止基准日下属 基准日下属分级基金可 219,386,912.32 97,673.96

分级基金的相关 供 分 配 利 润 （ 单 位 ：

指标 元）

截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 21,938,691.24 9,767.40

的应分配金额（单位：

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.049 0.050

份基金份额）

注：根据本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每

季度最少分配 1 次，每年收益分配次数最多为 12 次，每次基金收益分配比例不

得低于收益分配基准日可供分配利润的 10%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 1 月 13 日

除息日 2023 年 1 月 13 日（场外）

现金红利发放日 2023 年 1 月 16 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有
人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将
红利再投资相关事项的说明 以 2023 年 1 月 13 日的基金份额净值为计算基准确定。
2023 年 1 月 17 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收
益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3.其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请

赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
3、投资者可以在工作日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红
……
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