公告日期:2021-03-03
广发基金管理有限公司
关于广发睿享稳健增利混合型证券投资基金新增 C 类基金
份额并相应修改基金合同的公告
广发睿享稳健增利混合型证券投资基金于2019年3月26日经中国证监会证监许可 2019【507】号文准予募集注册,并于2019年8月21日正式成立运作。该基金的基金管理人为广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“托管人”)。
为了更好地满足投资者投资需求,经与托管人协商一致,并报中国证监会备案通过,本公司决定于2021年3月3日起,在本基金现有份额的基础上增设C类基金份额(基金代码:011702),原份额转为A类基金份额,并根据最新法律法规对《基金合同》进行了相应修改(详见附件)。
一、本基金新增 C 类基金份额情况
本基金在现有份额的基础上增设 C 类基金份额,原份额转为 A 类基金份额。
本基金根据申购时费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金时收取申购费用,而不计提销售服务费的,称为 A 类基金份额;在投资者申购基金份额时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 C 类基金份额。
本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金 A
类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。
本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.10%
年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的销售服务费
E 为前一日的基金资产净值
销售服务费每日计提,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内,按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支
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