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发表于 2021-03-03 08:11:11 股吧网页版
广发基金管理有限公司关于广发睿享稳健增利混合型证券投资基金新增C类基金份额并相应修改基金合同的公告 查看PDF原文

公告日期:2021-03-03

  

广发基金管理有限公司

关于广发睿享稳健增利混合型证券投资基金新增 C 类基金

份额并相应修改基金合同的公告

广发睿享稳健增利混合型证券投资基金于2019年3月26日经中国证监会证监许可 2019【507】号文准予募集注册,并于2019年8月21日正式成立运作。该基金的基金管理人为广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“托管人”)。

为了更好地满足投资者投资需求,经与托管人协商一致,并报中国证监会备案通过,本公司决定于2021年3月3日起,在本基金现有份额的基础上增设C类基金份额(基金代码:011702),原份额转为A类基金份额,并根据最新法律法规对《基金合同》进行了相应修改(详见附件)。

一、本基金新增 C 类基金份额情况

本基金在现有份额的基础上增设 C 类基金份额,原份额转为 A 类基金份额。

本基金根据申购时费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金时收取申购费用,而不计提销售服务费的,称为 A 类基金份额;在投资者申购基金份额时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 C 类基金份额。

本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金 A

类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。

本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.10%

年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.10%÷当年天数

H 为每日应计提的销售服务费

E 为前一日的基金资产净值

销售服务费每日计提,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内,按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支

......
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