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发表于 2023-07-11 08:05:06 股吧网页版
易方达汇智稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)更新的招募说明书 查看PDF原文

公告日期:2023-07-11

易方达汇智稳健养老目标一年持有期

混合型基金中基金(FOF)

更新的招募说明书

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

二〇二三年七月

重要提示

1、本基金根据 2019 年 4 月 4 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达汇智稳健
养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)注册的批复》(证监许可[2019]597 号)进行
募集 ,本基金基金合同于 2019 年 11 月 5 日正式生效。

2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册,但 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保 证,也不表明投资于本基金没有风险 。

基金不同于银行储蓄,基金投资人投资于基金有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同 》。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不 保证最低收益。

本基 金名称中包含“养老”字样,但并不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺。基金管理人 不以任何方式保证 本基金投资不受损失, 不保证投资者一定盈利,不保证最低收益,也不保证能取得 市场平均业绩水平。

本基金不 保本,投资者投资 于本基金并不等于将 资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,本基金存在 无法获得收益甚至损失本金的风险。

本基金可 根据投资策略需要 或不同配置地市场环 境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基 金资产投资于港股,基金资产并非必 然投资港股。

3、除基金合同另有约定外,本基金对于每份基金份额设定一年(一年按 365 天计算,
下同 )最短持有期限,且本基金不上市交易。投资者认购或申购基金份额后,自基金合同生效日或申购确认日起一年内不得赎回。即对每份基金份额,当投资人持有时间小于一年,则无法赎回;当投资人持有时间大于等于一年,则可以赎回。投资者投资本基金每份基金份额需要持有 至少一年以上,因 此投资者持有本基金将 面临在一年最短持有期到期前不能赎回基金份额 的流动性风险。投 资者应当根据自身投资 目标、投资期限等情况审慎作出投资决策。

4、本 基金主要投资于公开募集的证券投资基金,基金净值会因为其投资所涉及证券市场波动等因素产生波动。投资有风险,投资者在投资本基金前,请认真阅读本基金的招募说明书 、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产 品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,对认购(或 申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,承担基金投资中出现的各类 风险。除了前述本基金对每份基金份额设定最短持有期带来的特殊风险外,投资本基金可能 遇到的特有风险包括:(1)无法获得收益甚至损失本金的风险;(2)采用目标风险策略
投资 的特有风险,包括但不限于遵循既定投资比例限制无法灵活调整的风险、投资非权益类资产 的特有风险、投资者投资目标可能无法实现的风险、本基金风险收益特征或风险等级表述的 相关风险;(3)投资于 Y 类份额面临的特有风险,包括但不限于 Y 类份额赎回款需转入个人养 老金资金账户并在 未满足条件前不可领取 的风险、基金可能被移出个人养老金可投名 录导致投资者无法继续投资 Y 类份额的风险;(4)投资于其他基金所面临的特有风险,包括但不 限于因主要投资于 基金而面临的被投资基 金的业绩风险、赎回资金到账时间较晚的风险、双重收费风险、投资 QDII 基金的特有风险、投资香港互认基金份额的特有风险、投资公募 REITs 的特有风险、可上市交易基金的二级市场投资风险、被投资基金的运作风险、被投资基金的基金管理人经营风险、被投资基金的相关政策风险;(5)可能较大比例投资于 基金管理人旗下基金所面临的风险;(6)本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通 机制允许买卖的香 港证券市场股票而面临 的香港股票市场及港股通机制带来的风险;(7 )投资其他特定品种的特有风险。此外本基金还将面临市场风险、流动性风险、本基金法律文 件中涉及基金风险 特征的表述与销售机构 对基金的风险评级可能不一致的风险、管理风险、税收风险等其他一般风险。

本基金的 具体运作特点详见 基金合同和招募说明 书的约定。本基金的特有风险及一般风险详见本招募说明 书的“风险揭示”部分。

……
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