公告日期：2024-10-24

安信鑫日享中短债债券型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 安信鑫日享中短债

基金主代码 007245

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 5 月 30 日

报告期末基金份额总额 6,390,303,683.12 份

投资目标 本基金在控制风险和保持良好流动性前提下，重点投资中
短期债券，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准
的投资收益。

投资策略 在久期投资策略上，深入分析宏观基本面，综合考量各方
面因素，判断市场利率走势的方向。在收益率曲线策略上，
优化组合的期限结构，同时降低波动风险，合理运用骑乘
策略。在类属配置策略上，对各产品深入分析，综合比较，
判断各类资产的预期回报，并做合理的组合配置。在杠杆
策略上，做出合理的回购期限安排，灵活控制杠杆组合仓
位。在信用债投资策略上，寻找优势个券及定价偏差。在
资产支持证券投资策略上，进行深度分析，并结合定价模
型和基金资产的投资特点综合判断。在国债期货投资策略
上，对国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性
等指标进行跟踪监控，力求实现资产的长期稳定增值。

业绩比较基准 中债总财富(1-3 年)指数收益率*80%+一年期定期存款利
率(税后)*20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场
基金，但低于混合型基金和股票型基金。

根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则，

基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本
基金产品风险等级进行重新评定，因而本基金的产品风险
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