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发表于 2023-11-03 09:03:09 股吧网页版
中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)风险揭示书 查看PDF原文

公告日期:2023-11-03

中欧预见养老目标日期 2050 五年持有期混合型发起式基金
中基金(FOF)风险揭示书

一、中欧预见养老目标日期 2050 五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)由中欧基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定发起,并经中国证券监督管理委员会证监基金字[2019]804号文注册。本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过本公司网站(www.zofund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露进行了公开披露。

二、本基金名称中包含“养老”不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺,本基金不保本,可能发生亏损。投资人应当以书面或电子形式确认了解本基金的产品特征。

三、本基金的各类基金份额均设置锁定持有期,原则上每份基金份额的锁定持有期为 5 年,基金份额在锁定持有期内不办理赎回及转换转出业务。锁定持有期到期后进入开放持有期,每份基金份额自其开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。因此基金份额持有人面临在锁定持有期内不能赎回基金份额的风险。

四、本基金权益类资产配置比例依照下滑曲线配置并逐年调整,但在实际运作过程中,本基金通过综合分析投资者的年龄结构、风险偏好及资本市场各类资产的长期风险收益情况变化,可能会调整下滑曲线,从而使下滑曲线与投资者申购基金时产生差异。若基金管理人调整本基金的下滑曲线,则应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露下滑曲线的调整情况并
说明调整的原因。

五、本基金的投资策略包括资产配置策略、基金投资策略、股票投资策略、债券投资策略、可转换债券及可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募 REITs”)投资策略、风险管理策略。具体策略内容详见本基金《基金合同》和《招募说明书》。

六、本基金的投资组合比例为:80%以上基金资产投资于其他经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(含 QDII 基金、香港互认基金、公募 REITs);本基金对股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)的投资合计占基金资产的比例不超过 80%,其中对商品基金投资占基金资产的比例不超过 10%。本基金不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额,包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额。本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的 50%。

七、本基金权益类资产占比将按照下滑曲线逐年调整,并预留一定的主动调整空间。基金管理人可根据政策调整、市场变化等因素调整各年下滑曲线值及权益资产占比,并在招募说明书中更新。具体下滑曲线及本基金的权益类资产占比可参见下文。本基金各年的下滑曲线值及权益类资产占比如下:

图:下滑曲线值及权益类资产占比

年份 下滑曲线值 权益类资产占比 年份 下滑曲线值 权益类资产占比

2018 80.00% 65.00%-80.00% 2038 39.67% 24.67%-49.67%

2019 80.00% 65.00%-80.00% 2039 35.40% 20.40%-45.40%

2020 80.00% 65.00%-80.00% 2040 32.70% 17.70%-42.70%

2021 80.00% 65.00%-80.00% 2041 29.88% 14.88%-39.88%

2022 80.00% 65.00%-80.00% 2042 27.23% 12.23%-37.23%

2023 80.00% 65.00%-80.00% 2043 25.29% 10.29%-35.29%

2024 78.98% 63.98%-80.00% 2044 23.18% 8.18%-33.18%

2025 74.53% 59.53%-80.00% 2045 21.35% 6.35%-31.35%

2026 70.51% 55.51%-80.00% 2046 ……
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