公告日期:2019-04-27
平安养老目标日期2035三年持有期混合型
基金中基金(FOF)托管协议
基金管理人:平安基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人...........................................................................................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ................................................................................... 5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查................................................................... 6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ............................................................................. 16
五、基金财产的保管................................................................................................................. 17
六、指令的发送、确认及执行 ................................................................................................. 20
七、交易及清算交收安排.........................................................................................................23
八、基金资产净值计算、估值和会计核算 ............................................................................. 25
九、基金收益分配..................................................................................................................... 27
十、基金信息披露..................................................................................................................... 28
十一、基金费用........................................................................................................................ 30
十二、基金份额持有人名册的保管 ......................................................................................... 31
十三、基金有关文件档案的保存 ............................................................................................. 32
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ................................................................................. 33
十五、禁止行为........................................................................................................................ 34
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算...……
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