公告日期：2020-01-10

博时优势企业 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金

（LOF）分红公告

公告送出日期：2020 年 1 月 10 日

1、公告基本信息

基金名称 博时优势企业 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

基金简称 博时优势企业

场内简称 博时优势

基金主代码 160526

基金合同生效日 2019 年 06 月 03 日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办
法》、《博时优势企业 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
（LOF）基金合同》、《博时优势企业 3 年封闭运作灵活配置混合型
证券投资基金（LOF）招募说明书》等

收益分配基准日 2019 年 12 月 31 日

基准日基金份额净值（单位：人 1.1775

民币元）

截止收益分配基准日的相关指 基准日基金可供分配利润（单位： 76,212,444.67

标 人民币元）

截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额（单 38,106,222.34

位：人民币元）

本次分红方案（单位：人民币 0.3520
元/10 份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 1 次分红

注：本基金每 10 份基金份额发放红利 0.3520 元人民币

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 1 月 14 日

除息日 2020 年 1 月 15 日（场内） 2020 年 1 月 14 日（场外）

现金红利发放日 2020 年 1 月 17 日（场内） 2020 年 1 月 16 日（场外）

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2020 年 1 月
14 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转
换的基金份额于 2020 年 1 月 15 日直接划入其基金账户。2020 年 1
月 16 日起投资者可以查询本次收益分配情况。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于证券投资基
金税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政

策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红
利所转换的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

（1）权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎

回基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登

记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

（2）托管于证券登记结算系统的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登

记系统的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式，本基金默认的收益分配方……
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