公告日期：2019-06-04

博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金

（LOF）

基金合同生效公告

公告送出日期：2019年6月4日

1、公告基本信息

基金名称 博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金

（LOF）

基金简称 博时优势企业

基金主代码 160526

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年6月3日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
（LOF）基金合同》、《博时优势企业3年封闭运作灵活配置
混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》等

2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准 证监许可[2018]2235号
的文号

基金募集期间 自2019年5月7日

至2019年5月27日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日 2019年5月31日
期
募集有效认购总户数（单位：户） 11,195
募集期间净认购金额（单位：元） 1,084,711,727.89
认购资金在募集期间产生的利息 539,387.46
（单位：元）

有效认购份额 1,084,711,727.89

募集份额 利息结转的份额 539,312.80

（单位：份）

合计 1,085,251,040.69

其中：募集期 认购的基金份额 0.00
间基金管理人 （单位：份）

运用固有资金 占基金总份额比 0.0000%
认购本基金情 例

况 其他需要说明的

事项 --

其中：募集期 认购的基金份额 6,572,072.74
间基金管理人 （单位：份）
的从业人员认 占基金总份额比 0.6056%
购本基金情况 例
募集期限届满基金是否符合法律
法规规定的办理基金备案手续的 是
条件
向中国证监会办理基金备案手续 2019年6月3日
获得书面确认的日期

注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财
产中列支；

（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量
区间为100万份以上；

（3）本基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为100万份以上。

3、其他需要提示的事项

（1）基金份额类别的代码与简称信息

本基金根据销售服务费及申购费收取方式、起始销售的时间等不同，将基金份额分为
不同的类别。其中，不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份
额；从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。

除上述费用差异外，本基金仅有A类基金份额上市交易，C类基金份额仅在场外销售
而不申请上市交易；且在基金合同生效后，封闭期为三年（含三年），期间不销售C类基
金份额，本基金进入开放期后开始销售C类基金份额。本基金A类和C类基金份额分别
设置基金代码。由于两类基金份额的收费方式不同，本基金A类基金份额和C类基金份额
将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。

本基金进入开放期后，投资人可自行选择申购的基金份额类别。两类基金份额之间不
能转换。

本基金A类基金份额的场内简称为博时优势（基金代码：160526），C类基金份额的
简称为博时优……
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