公告日期：2022-01-13

博时优势企业3年封闭运作灵活

配置混合型证券投资基金

（LOF）分红公告

公告送出日期：2022年1月13日

1、公告基本信息

基金名称 博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

基金简称 博时优势企业

场内简称 博时优势企业

基金主代码 160526

基金合同生效日 2019年06月03日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、

公告依据 《博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金

合同》、《博时优势企业3年封闭运作灵活配置 混 合 型 证 券 投 资 基 金

（LOF）招募说明书》等

收益分配基准日 2021年12月31日

基准日基金份额净值（单位：人民 1.3422

币元）

基准日基金可供分配利润 （单位： 306,199,129.90

截止收益分配基准日的相关指标 人民币元）

截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额 （单 153,099,564.95

位：人民币元）

本次分红方案（单位：人民 币元/ 1.3880
10份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第1次分红

注：本基金每10份基金份额发放红利1.3880元人民币

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年1月17日

除息日 2022年1月18日（场内） 2022年1月17日（场外）

现金红利发放日 2022年1月20日（场内） 2022年1月19日（场外）

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2022年1月17日

红利再投资相关事项的说明 的基金份额净值为计算基准确定再投资份额， 红利再投资所转换的基

金份额于2022年1月18 日直接划入其基金账户，2022年1月19日起投资

者可以查询本次收益分配情况。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税

税收相关事项的说明 收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通

知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费； 选择红利再投资方式的投资者其红

利所转换的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

（1）权……
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