公告日期：2019-07-16

万家平衡养老目标三年持有期混合型发起
式基金中基金
2019 年第2 季度报告
2019 年6 月30 日
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2019 年7 月16 日
万家平衡养老FOF2019 年第2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年7 月15 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019 年4 月22 日起至2019 年6 月30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称万家平衡养老FOF
基金主代码007232
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2019 年4 月22 日
报告期末基金份额总额10,244,561.06 份
投资目标
本基金为平衡型目标风险策略基金，在风险可控的前
提下，通过主动的资产配置、基金优选，力求基金资
产稳定增值。
投资策略
本基金为平衡型目标风险策略基金，本基金以定量数
据分析及定性调研结合的方式对子基金进行优选，并
在控制回撤的基础上，力争获取稳定回报。
业绩比较基准
中证800 指数收益率*45% +中证全债指数收益率*50%
+ 1 年期定期存款收益率（税后）*5%
风险收益特征
本基金属于混合型基金中基金（FOF），本基金长期平
均风险和预期收益率低于股票型基金、股票型基金中
基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金
（FOF）、货币市场基金和货币型基金中基金（FOF）。
本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下
因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差
异带来的特有风险。
基金管理人万家基金管理有限公司
基金托管人中国农业银行股份有限公司
万家平衡养老FOF2019 年第2 季度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（ 2019 年4 月22 日 － 2019 年6 月30
日 ）
1.本期已实现收益18,306.89
2.本期利润101,569.66
3.加权平均基金份额本期利润0.0099
4.期末基金资产净值10,346,162.23
5.期末基金份额净值1.0099
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
2、上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、本报告期间自2019 年4 月22 日（合同成立日）起至6 月30 日止。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月0.99% 0.09% -3.35% 0.72% 4.34% -0.63%
注：本报告期间自2019 年4 月22 日（合同成立日）起至6 月30 日止。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：1、本基金合同生效日为2019 年4 月22 日，截至本报告期末本基金合同生效未满一年；
2、本基金于2019 年4 月22 日成立，根据基金合同规定，基金合同生效后6 个月内为建仓期。截
至报告期末，本基金尚处于建仓期。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名职务
任职日期离任日期
证券从业年限说明
徐朝贞
万家稳健
养老目标
三年持有
2019 年4 月
22 日
- 15
英国雷丁大学国际证
券投资银行硕士。
2004 年2 月至2005
万家平衡养老FOF201……
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