公告日期：2022-04-20

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关于万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（ FOF） 开
放赎回业务的公告
公告送出日期： 2022 年 4 月 20 日
1.公告基本信息
基金名称 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金
（FOF）
基金简称 万家平衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）
基金主代码 007232
基金运作方式 契约型开放式、发起式
本基金对于每份基金份额设定三年最短持有期限，投资
者认购或申购基金份额后，自基金合同生效日或申购确认日
起三年内不得赎回。
投资人的每笔认购/申购申请确认的基金份额需在基金合
同生效日（对认购份额而言）或该基金份额申购申请确认日
（对申购份额而言）三年后的对日（含该日，如该日为非工
作日或该公历年不存在对应日期，则顺延至下一工作日）起
方可办理赎回业务。
基金合同生效日 2019 年 4 月 22 日
基金管理人名称 万家基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 万家基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规、 《万家平衡养老目标三年
持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 基金合同》 和《万家
平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 招
募说明书》
申购起始日 2019 年 5 月 10 日

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赎回起始日 2022 年 4 月 22 日
定期定额投资起始日 2019 年 5 月 10 日
注：本基金管理人已于 2019 年 5 月 10 日起开始办理本基金的申购及定期定额投资业务，详
见本公司于 2019 年 5 月 8 日发布的《关于万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金
（FOF）开放日常申购及定期定额投资业务的公告》。
2. 赎回业务的办理时间
本基金对于每份基金份额设定三年最短持有期限，投资者认购或申购基金份额后，自基金合
同生效日或申购确认日起三年内不得赎回。
基金管理人自 2022 年 4 月 22 日开始办理赎回。 本基金每份基金份额在其最短持有期限到期
后的第一个工作日（含）起，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的赎回。投资者在基金合
同约定之外的日期和时间提出赎回申请且登记机构确认接受的，其基金份额赎回价格为下一开放
日基金份额赎回的价格。对于尚未开始办理赎回业务的基金份额，投资人提出的赎回申请不成立。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根
据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施前依照
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”） 的有关规定在指定
媒介上公告。
3.赎回业务
3.1 申请赎回基金的份额限制
（1）投资者可将其全部或部分基金份额赎回。
（2）本基金不设单笔最低赎回份额限制。
（3）在销售机构保留的基金份额最低数量限制
若某笔赎回将导致基金份额持有人在销售机构（网点）托管的基金份额余额不足 1.00 份的，
基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的基金剩余份额一次性全部赎回。在符合法律法规规
定的前提下，各销售机构对赎回份额限制有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
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基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定赎回份额等数量限制，或者新增基
金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上
公告。
3.2 赎回费率
因为本基金每份基金份额的最短持有期限为三年，所以本基金不收取赎回费。
3.3 其他与赎回相关的事项
1、 赎回金额、余额的处理方式
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值，赎回金额的单位为人民
币元，计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入
基金财产。
2、 基金赎回金额的计算
赎回金额的计算方法如下：
赎回金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值
上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产
承担。
例：某投资者赎回本基金 10,000.00 份基金份额，假设赎回当日基金份额净值为 1.1480 元，
则其可得净赎回金额为：
赎回金额＝10,000.00× 1.1480＝11480.00 元
即：基金份额持有人赎回 10,000 份基金份额，假设赎回当日基金……
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