公告日期：2020-10-28

国泰民安养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基
金(FOF)

2020 年第 3 季度报告

2020 年 9 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二〇年十月二十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2020 年 10 月 26 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国泰民安养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》的有关规定，本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，大会投票表决起止时间为自
2020 年 6 月 17 日起至 2020 年 7 月 20 日 17：00 止。本次大会审议了《关于修改国泰
民安养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同有关事项的议
案》，本次会议议案于 2020 年 7 月 21 日表决通过，自该日起本次持有人大会决议生效。
决议内容如下：“根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国泰民安养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》的有关规定，同意修改国泰民安养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金（FOF）的投资范围、投资策略、投资比例限制、业绩比较基准、风险收益特征、基金资产估值以及基金的信息披露等事项，并相应修改《国泰民安养老目标日期 2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》。为实施本次会议议案，同意授权基金管理人办理本次修改基金合同相关具体事宜，包括但不限于根据市场情况确定具体实施时间和方式，具体安排详见《关于修改国泰民安养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同有关事项的说明》及届时相关公告；根据现时有效的法律法规的要求和《关于修改国泰民安养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同有关事项的说明》的相关内容对基金合同进行修改等。”本基金自 2020
年 7 月 22 日起进入选择期，选择期截止日为 2020 年 8 月 20 日。自选择期届满的次一
工作日起，修订后的《国泰民安养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金（FOF）
基金合同》生效。具体可查阅本基金管理人于 2020 年 7 月 22 日披露的《国泰民安养老
目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰民安养老目标日期 2040 三年持有期混合 FOF

基金主代码 007231

交易代码 007231

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 7 月 16 日

报告期末基金份额总额 102,776,101.06 份

通过在不同大类资产中进行配置和分散投资，目标日
投资目标 期前追求基金资产的增值，目标日期后追求基金资产
的稳健收益。

1、目标日期前：（1）大类资产配置；（2）基金投资
策略；（3）股票投资策略；（4）存托凭证投资策略；
……
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