公告日期：2021-10-27

国泰民安养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基
金(FOF)

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年十月二十七日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2021 年 10 月 25 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰民安养老目标日期 2040 三年持有期混合 FOF

基金主代码 007231

交易代码 007231

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 7 月 16 日

报告期末基金份额总额 103,670,589.00 份

通过在不同大类资产中进行配置和分散投资，目标日
投资目标 期前追求基金资产的增值，目标日期后追求基金资产
的稳健收益。

1、目标日期前：（1）大类资产配置； （2）基金投
资策略； （3）股票投资策略；（4）存托凭证投资策
略；（5）固定收益类投资工具投资策略； （6）资产
支持证券投资策略。

投资策略

2、目标日期后：（1）大类资产配置策略； （2）基
金投资策略； （3）股票投资策略；（4）存托凭证投
资策略； （5）固定收益类投资工具投资策略； （6）
资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 （1）目标日期前：

①本基金基金合同生效前的业绩比较基准为：

2019 年、2020 年：沪深 300 指数收益率*53%+中证综
合债指数收益率*47%

②本基金基金合同生效后的业绩比较基准为：

X*（沪深 300 指数收益率*95%+恒生中国企业指数收
益率（估值汇率调整）*5%）+（100%-X）*中证综合
债指数收益率

其中：2020 年-2038 年，X 值分别为：53%、53%、53%、
53%、51%、49%、45%、41%、35%、32%、30%、28%、
27%、23%、22%、21%、20%、19%、18%

2039 年（含）-目标日期前，X 值为 18%

……
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