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发表于 2024-09-04 17:21:36 股吧网页版
关于旗下部分基金投资新金路(000510)非公开发行股票的公告 查看PDF原文

公告日期:2024-09-05


兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金

投资新金路(000510)非公开发行股票的公告

我司旗下兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金、兴全沪深300
指数增强型证券投资基金(LOF)参加了新金路(000510)(以下简称“该股票”)
非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证
券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 3.36 元/股,锁定期 6 个月,
已于 2024 年 9 月 3 日发布《新金路:四川新金路集团股份有限公司 2023 年度以
简易程序向特定对象发行股票之上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至
2024 年 9 月 3 日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:

成本 账面价值

认购股份 占基金资产净 占基金资产净
基金简称 (万股) 成本(元) 值比例(%) 账面价值 值比例(%)
(2024-09-03) (元) (2024-09-
03)

兴全中证 800 六个

月持有指数增强 35.4941 1,192,601.76 0.10 986,735.98 0.08

兴全沪深 300 指数

增强(LOF) 112.398 3,776,572.80 0.06 3,124,664.40 0.05

投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话
(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息,或通过在线客服直接咨询或转
人工咨询相关事宜。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司
2024 年 9 月 5 日

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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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