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公告日期:2023-05-16
兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资山西焦煤(000983)非公开发行股票的公告
我司旗下兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金、兴全沪深300指数增强
型证券投资基金(LOF)参加了山西焦煤(000983)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据
中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字
[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为9.28元/股,锁定期6个月,已于2023年5
月12日发布《山西焦煤:山西焦煤能源集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至
2023年5月12日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:
成本 账面价值
基金简称 认购股份 占基金资产净值比 账 面 价 值 占基金资产净值比
(万股) 成本(元) 例(%)(2023- 05- (元) 例(%)(2023- 05-
12) 12)
兴全中证 800 六个月 86.2069 8,000,000.32 0.59 8,491,379.65 0.63
持有指数增强
兴全沪深 300 指数增 614.2241 56,999,996.48 1.13 60,501,073.85 1.20
强(LOF)
投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话(400-678-
0099,021-38824536)咨询相关信息,或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2023年5月16日
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