公告日期：2022-05-06

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金

投资美思德（603041）非公开发行股票的公告

我司旗下兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）和兴全中证800六个
月持有期指数增强型证券投资基金参加了美思德（603041）（以下简称“该股票”）
非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证
券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 10.08 元/股，锁定期 6 个月，
已于 2022 年 4 月 29 日发布《江苏美思德化学股份有限公司非公开发行 A 股股
票发行结果暨股本变动公告》公布了本次非公开发行结果。截至 2022 年 4 月 29
日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：

成本 账面价值

基金简称 认购股份 占基金资产净 占基金资产净
（万股） 成本（元） 值比例（%） 账面价值（元） 值比例（%）
（2022-4-29） （2022-4-29）

兴全沪深 300 指

数（LOF） 49.6031 4,999,992.48 0.12 5,074,397.13 0.12

兴全中证 800 六

个月持有指数 69.4444 6,999,995.52 0.50 7,104,162.12 0.51

投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话
（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息，或通过在线客服直接咨询或转
人工咨询相关事宜。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司
2022 年 5 月 6 日

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