公告日期:2019-11-14
华安中债7-10 年国开行债券指数证券投资基金基金合同生效公告
基金合同生效公告
公告送出日期:2019 年11 月14 日
1.公告基本信息
基金名称 华安中债7-10 年国开行债券指数证券投资基金
基金简称 华安中债7-10 年国开债
基金主代码 007228
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年11 月13 日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《华安中
债7-10 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、《华安中债7-10 年国开行债券指数证券投资基金招
募说明书》
下属基金份额的基金简称 华安中债7-10 年国开债A 华安中债7-10 年国开债C
下属基金份额的交易代码 007228 007229
注:自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2019]543 号文
基金募集期间 自2019 年9 月17 日
至2019 年11 月11 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年11 月12 日
募集有效认购总户数(单位:户) 228
份额类别 华安中债7-10 年国开债A 华安中债7-10 年国开债C 合计
募集期间净认购金额(单位:元) 187,097,584.28 50,020,313.30 237,117,897.58
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 9,391.51 2,299.61 11,691.12
募集份额(单位:份) 有效认购份额 187,097,584.28 50,020,313.30 237,117,897.58
利息结转的份额 9,391.51 2,299.61 11,691.12
合计 187,106,975.79 50,022,612.91 237,129,588.70
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) - - -
占基金总份额比例 - - -
其他需要说明的事项 - - -
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 100 64.31 164.31
占基金总份额比例 0.0000534% 0.0001286% 0.0000693%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2019 年11 月13 日
注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人承担,不
从基金财产中列支。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数......
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