公告日期：2024-09-20

华安中债 7-10 年国开行债券指数证券投资基金（华安中债 7-10 年国开债 A）
基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 9 月 19 日
送出日期：2024 年 9 月 20 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 华安中债 7-10 年国开债 基金代码 007228

下属基金简称 华安中债 7-10 年国开债 A 下属基金交易代码 007228

基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 11 月 13 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2021 年 3 月 8 日

基金经理 周舒展 经理的日期

证券从业日期 2011 年 7 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。

投资目标 本基金通过指数化投资，力争实现对标的指数的有效跟踪，力求跟踪偏离度以及跟踪
误差最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资
于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券
回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会
相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

投资范围 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；其中
标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；应当保
持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例
进行适当调整。

本基金标的指数为中债-7-10 年国开行债券指数。

主要投资策略 1、资产配置策略

2、债券投资策略

业绩比较基准 中债-7-10 年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基

风险收益特征 金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标
的指数相似的风险收益特征。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：基金合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率,基金的过往业绩不代表未来表现三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率 ……
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